原标题:科赖特:SAP新基金会计成效

1.编制集团代码
T-Code:OX02
途径:IMG >公司结构Enterprise >定义Definition >财务会计
Financial Accounting>编辑, 复制, 删除,
检查公司代码Edit,Copy,Delete,Check Company Code

总分类账簿系统

每3个SAP从业者都对那几个概念不不熟悉,精晓透了那个概念,对SAP的政北京工人球场系构架才能有醒目地认识。

借助SAP Enhancement Package
7,SAP资金财产会计提供了新职能来保管平行评估。在OSS Note
177682第88中学,SAP提出为新客户激活新资金财产会计。要选用此消除方案,先决条件是利用新GL会计与分类帐方法。在新基金会计在此之前,要管理平行业评比估,必须利用增量折旧范围,因为只有1个折旧范围(01)能够实时过帐到总帐。

新建公司代码:S225
系统里的正规化公司模板:CN01
先复制~再编辑~~
貌似都复制系统中的标准模板~再编辑公司代码里面包车型地铁现实音讯那当中的币种便是随后公司的中心币币种持续输入集团的详细消息~~
保留即可那样就新建好了一个店铺~

系统报表名

    壹 、公司(client)的概念:是SAP中的最高等级;每七个集团建立主数据库.

利用新资金消除方案,今后得以实时将实际值过账到不一致的折旧范围。不须求增量过帐和增量折旧范围。在下文中,笔者将分解与大家的贯彻项目示范相关的布署步骤。

2.编写制定科目表清单
T-code: OB13
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master
Data >总帐科目 G/L Accounts >准备 Preparations
>编辑科目表清单艾德it List of Chart of Accounts

中文译名

   
② 、集团(Company):能够产生法定财务报表的团伙单元;财务报表是在合作社级别上确立联合的;一个商厦能够涵盖3个要么多少个公司代码。

在你真正开端施行新AA此前,请先查看与总分类账簿相关的全局设置,尤其是分类帐和货币。那将救助您分明资金财产会计中所需的折旧设置。

新建科目表S225~~

用途描述

    ③ 、集团代码(Company
Code):三个不可能不的同盟社结构;1个独立核算的先生中央;是贰个力所能及实行会计核算的蝇头组织单元。资产负载表和损益表是树立在信用合作社代码级别上的。

例如。假设你的商号代码有七个分类帐,则必须有七个实时过账的折旧范围。

3.把科目表分配给卖家代码
T-code: OB62
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)  >主数据Master
Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations
>给科目表分配科目代码Assign Company Code to Chart of Accounts
科目表和商号代码是一对多的涉及~~
把新建的课程表S22四分红给商户代码S225~~
【注意】假如系统提示您那个集团代码已经有事情数据了,就不可能改变科目表这个底层数据,删除主数据用OB锐界1,删除业务数据用OBTiggo2~~

Journals-Voucher

    ④ 、业务范围(Bussiness
Area):用于做内部报表、内部资金财产负载表和里面损益表的3个之中组织结构;有用于全数的信用合作社代码,必须在享有的信用合作社代码中有一致的意思;依据业务范围,更新总帐余额。

注 –
那不适用于投资辅助的折旧范围。其它,假使有八种货币,则各个货币必须有折旧范围。那可保障总帐和本钱会计子分类帐之间的一致性。

4.概念科目组:
T-code: OBD4
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据Master
Data >总帐科目 G/L Accounts >准备Preparations >定义科目组Define
Account Group
复制系统已部分模板,一般陆个组~~
现金牌银牌行科目-FIN.科目~~特殊~在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关~
别的科目-SAKO.科目(资金财产)
任何资口腔科目-ANL.
损益-ERG.
物料-MAT.

日记账传票

   
五 、信用控制范围:它是多个团队单元或权利限定,用来决定客户信用范围;集团代码能够派给2个也不得不是贰个信用控制范围(能够是多对多关系。满意对三个商家代码下分歧产品的信用控制);两个卖家代码能够派给1个信用控制范围。

在大家的案例中,我们有:

5.定义留存收益科目
T-code: OB53
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master
Data>总帐科目G/L Accounts >准备Preparations
>定义留存收益科目Define Retained Earnings Account
Oracle财务系统常用标准表格,SAP新基金会计成效。首要在年结、月结的时候用的~利润要结账和转账到未分配利润(全部者权益-BS科目),然后再处理~
资外科目:余额要结转
损益科目:余额清零
手续:要先去后台OB53创立多少个,账户为空,再在前台FS00创造三个留存受益科目,最后再到后台维护进去~~

透过提交该报表来打字与印刷日记账传票

    六 、控制范围(Controlling
Area):它是用来定义公司的本钱/管理会计行为的结构组织单元;集团代码只好分配给叁个控制范围;一个操纵范围能够分配多个铺面代码那允许跨公司股份资本分担和表格。

  • 分类账:

6.定义字段状态组
T-code: OBC4
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐 Ledger >字段Fields >定义字段状态变式Define Field Status
Variants
直白当选模板0001复制,再修改~~
规范:G001-资金财产 G029-收入 G045-GLacrosse/IPRADO G005-现金 G067统治精晓科目
G072-损益科目

Journals-Document Nummber

   
⑦ 、经营协会():是挣钱能力分析中的主旨团队要素,控区域应转换为2个且仅二个经营协会,用于内部管理分段报告。二个COO团队可能够包蕴两个资金控制范围。

GAAP的中央分类账 – 0L

7.字段景况组分配给集团代码
T-code:OBC5
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accoungting Global Settings(New)
>分类帐Ledgers >字段 Fields>向字段状态组分配公司代码Assign
Company Code to 菲尔德 Status Variants

传票文书档案号

    八 、主数据(Master
Data):是描述那多少个使用在会计,物料,供应商,客户等作业经过中的行为体;在一段时日内,音讯往往保持不变;每种主数据库具有单一的名字或数字编号。

国际财务报告准则的非主导分类账 – NL

8.维护会计年度变式
T-code: OB29
路线: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global
Settings(New)>分类帐 Ledger>会计年度和过帐时期 Fical Year and
Posting Periods>维护会计年度变式(维护裁减的会计年度)Maintain Fiscal
Year Variant(Maintain Shortened Fisc.Year)
中华用的K4~~

按传票的文书档案系列号来打印日记账传票列表,可看作装订每月传票的附属类小部件.

   
与工作数据的差别在于主记录包括的数量可控制什么记帐和拍卖事务数据,主数据在系统中保留相对较长的一段时间,而事情数据保存的时刻较短。

  • 别的货币:

9.把会计年度变式分配给集团代码
T-code: OB37
路线: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fical Year and Posting Periods
>向3个会计年度变式分配公司代码 Assign Company Code to a Fiscal Year
Variant

Journals-Entry

   
业务数据是从PAJERO/3中的平常作业处理获取的多寡。为了增强系统的操作品质,能够周期性地将系统内的思想政治工作数据开展归档。

集团货币 – IN卡宴

10.概念过账时期变式
T-code: OBBO
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accountings(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global
Settings(New)  >分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fiscal Year and
Posting Periods >记帐时期Posting Periods
>定义未结清过帐时期变式Define Variants to Company Code

日记账

    九 、损益表(Profit Loss
Statement):它蕴涵一个留存收益的分辨标志;在会计年度期末,损益科目结帐到留存收益表中。

硬通货 – 欧元

先生分期:控制记账的之间,业务中貌似是贰个月打开一遍,那样能幸免做账记错月份~~

按本位币或外国货币列示某一明细分类账簿户值(不管PL和Dept.)的每一会计期的

    十 、会计科目表(Chart of
Account):会计科目表是CRUISER/3中具有课程的汇总,全数的出纳员科目表必须至少存有二个概念的科目组。每一个专营商代码应用同一会计科目表中的科目举办平常业务的记帐。具有同等基本帐户须要的多个商店得以行使同三个出纳员科目表。会计科目表公司代码段主记录音讯可从3个公司复制到另贰个公司。

其余,大家还必须进行投资支撑,因此为此创制了附加的折旧范围。还有3个独自的折旧范围计到所得税折旧。那就是最终的折旧表:

11.将记账时期变式分配公司代码
T-code: OBBP
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐期Fiscal Year and Posting Periods
>记帐期间Posting Periods >将变式分配给企业代码Assign Variants to
Company Code

期初余额\密切发生额\期末余额及累计发生额.

    会计科目的的品种:运行会计科目表、国家会计科目表、公司会计科目表。

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12.未清和关帐过帐时期
T-code: OB52
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fiscal Year and Posting Periods
>记帐时期Posting Periods >未清和关帐过帐时期Open and Close Posting
Periods

General Ledger-(132Char)

    三遍凭证过账即可获得具有四个科目表所需的数据。

前几日,假使你不需求折旧范围内的投资支撑,则不须要折旧范围51,59,71和75。
别的,尽管投资支撑会计不适用于先生原则IFEnclaveS,则不须要折旧范围71和75。

13.珍视集团代码全局参数
T-code: OBY6
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)$
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>公司代码的芸芸众生参数Global Parameters for Company Code
>输入全局参数Enter Global Parameters
能够查阅到该商行代码的装有属性~~

总账

   
(1)运行会计科目表:会计科目表公司代码段主记录可在同盟社里面复制,能够加快项目标施行进程,确定保证实施的准确度。每二个供销合作社代码须要有且不得不有三个运作会计科目表。

比方对其进展排序,其他配置安装就可径直实行:

14.概念销售/买卖税代码
T-code: FTXP
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >计算Calculation
>定义销售/购销税代码 Define Tax Codes for Sales and Purchases
这只是概念文本的,科目设定在另二个路线~~

按本位币列示每一会计帐户组合的期初余额\本月细心发生数\末尾余额.

    (2)
国家会计科目表:由于诸多会计报表是依照运转会计科目表中的科目号码运营得出的,那说不定不可能满意集团代码所在地国家法律法规对科目表的要求。该难题可经过
将公司代码分配给2个国度一定会计科目表(备选会计科目表)来缓解。要选拔国家会计科目表,首先必须为每3个会计科目主记录中集团代码段部分的预备科目字
段输入所对应的国度会计科目表中的科目号码。运维报表时,能够挑选想要的会计师科目表

  • 事情效能:激活以下工作职能:

15.定义税务科目
T-code: OB40
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global
Settings(New)>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >过账Posting
>定义税务科目Define Tax Accounts

General Ledger-Foreign Currency

    ***瞩目:平常过帐处理是应用运转会计科目表中的科目号码

贸易代码 – SFW5

珍视进项税Input Tax科目:21710114,然后再去FS00里定义~~

外国货币总分类账簿

    (3)
公司会计科目表:集团会计科目表首若是用来公司集团下的商号代码由于接纳了不一样的运转会计科目表时,须求集中获得集团报表而使用的一套会计科目表。要利用
公司会计科目表,首先必须为每三个出纳员科目主记录中会计科目表段部分的公司科目字段输入所对应的集团会计科目表中的科目号码。运营报表时,能够选用想要的
会计科目表。

  • ENTERPRISE_EXTENSIONS – EA-FIN
  • ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS – FIN_AA_PARALLEL_VAL

16.概念凭证号码范围
T-code: FBN1
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting (New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >凭证号范围Document Number Ranges
>条目视图中的凭证Documents in Enter View
>定义条目视图的证据编号范围Define Document Number Ranges for Enter
View

按外币每一出纳员帐户组合的期初余额\本月细心发生数\末代余额.

    1① 、总帐数据记录内容(G/L Master
Data):公司代码新闻;会计科目新闻(总帐科目代码、总帐科目名称、会计类别:资金财产负债表和损溢表);科目组(它是为树立会计科目时间控制制字段状态;它
能决定总帐的实惠间隔期;在做总帐数据记录-配置数据前必须树立的项目组),控制公司代码。

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复制已有个别~0001~实际练习机里面是没有那些的亟待自己去定义的
年份:实际工作是年年都要保险的

Trial Balance-Detail

    1② 、总帐会计科目消息(G/L
Accounts):总帐科目主记录包括二个数据段:会计科目表段和商店代码段。

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17.定义凭证类型
T-code: OBA7
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >凭证类型Document Types
>定义条目视图的凭证类型Define Document Types for Entry View 
系统有自带的~一般无需有限帮助~除非有特殊的体系之中没有的~~

电子表格-明细

   
(1)会计科目表段:包罗如科目号和课程名称等的多寡,它同时定义该学科是不是是资金财产负债类科目或损益类课程。该控制消息用于科目余额结账和转账程序,并规定哪些处理科目余额。会计科目表段所含有的数目是应用该科目表的装有店铺代码所共有的数额。

在 SAP IMG少将激活二个新的路子:

18.概念过账码(暗中同意)
T-code: OB41
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >定义过帐码Define Posting Keys
系统自带的~
记账码成效:①规定证据字段状态(不能够跟FS00里面争辩,不然系统会报错),②借贷标示,③科目类型~~

按本位币列示全体会计帐户组合的期初余额\本月精心爆发数\期末余额电子表格.

   
因为多个会计科目表可以被多少个卖家代码应用,为了使分化的集团代码可决定它们独立的业务处理,有必不可中校一些数据包涵在小卖部代码段中。

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19.定义雇员容差组
T-code: OBA4
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >容差组Tolerance Groups >定义雇员的容差组Define
Tolerance Groups for Employees

Trial Balance-Foreign Currency Detail

    (2)公司代码段:

  • 像过去一律复制折旧表并定义折旧范围
  • 将各个折旧范围分配给分类帐组。
  • 对此折旧范围60,将折旧范围01定义为帐户明确的预备折旧范围

20.分红用户容差组
T-code:OB57
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >容差组Tolerance Groups >分配容差组Assign
User/Tolerance Groups

电子表格-外国货币明细

    –会计币种

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21.为总分类账簿科目定义容差组
T-code: OBA0
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting (New) >业务交易
Business Transactions>未清项目清算Open Item Processing
>清算差额Clearing Differences >为总帐科目定义容差组Define
Tolerance Groups for G/L Accounts
留意:容差组号为空~~

按外国货币列示全数会计帐户组合的期初余额\本月仔细爆发数\期末余额电子表格.

    –税收范围

  • 内定折旧范围类型:
  • 资金财产会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 – >定义折旧范围 –
    >钦命区域类型

22.同意负数记账 
T-code: 无
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger
Accounting(New)  >业务交易Business Transactions>调整过帐/冲销
Adjustment Posting/Reversal>允许负值记帐Permit Negative Posting
勾上现在才能兑现红字冲销~~

Trial Balance-Foreign Currency Summary

    –会计科指标统治精晓科目

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Define Depreciation Areas->Specify Area Type

借 费用 50  贷 现金 50
借 费用 -50  贷 现金 -50 (红冲)
借 现金 50  贷 费用 50   (蓝冲)

电子表格-外国货币汇总

   
–未收款项管理:转帐到未清帐项管理科目标项指标识为未清或已清。这个科目类型的余额总等于未清项指标余额。统治精通科目在子帐级别利用子帐未清项特征实行未清项管理。

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23.定义冲销原因
T-code: 无
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)
>业务交易Business Transactions >调整过帐/冲销Adjustment
Posting/Reversal >定义冲销原因Define Reasons of Reversal
01蓝冲:发生的冲销凭证与原始凭证借贷相反,但金额同样。
03红冲:发生的冲销凭证与原始凭证借贷一致,但金额的正负相反。

按外国货币列示全部密切账户值的期初余额\本月仔细爆发数\期末余额电子表格.

    –分录项排序

  • 钦定APC值的传输:

24.概念评估方法
T-code: 无
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting
(New)>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)>定期处理
Periodic Processing>评估Valuate >定义评估方法Define Valuation
Methods
用来定义一些评估的规则,比如说在什么情状下要求评估,评估使用的汇率类型是怎样等到~~
在意:凭证类型是总账凭证,借贷双方的余额汇率类型都是M,标准型~~

Trial Balance-Summary1

   
下列科目不应使用分录项呈现:统治精晓科目;具有积累成效的科目和可被另一利用科目(例如存货科目)加以分析的课程;产出和投入的税收科目,这是因为唯有与凭证有关的税务消息是少不了的

费用会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 – >内定APC值的变换

25.明确评估范围
T-code: 无
途径:IMG >财务会计(新)Financial
Accounting(New)>总帐会计核算(新)General Ledger
Accounting(New)>定期处理Periodic Processing >评估
Valuate>显明评估范围Define  Valuation Area
规定评估的情势和货币~~

电子表格-汇总

   
–字段状态组:它是用于控制帐户中这一个字段在总帐里冒出的标识器-配置数据

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Specify Transfer of APC Values

26.珍视支付标准
T-code: OBB8
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>业务交易 Business Transactions>发出发票/贷项证据 Outcoming
Invoices/Credit Memos >维护支付标准Maintain Terms of Payment

按外国货币列示全数密切账户值的期初余额\本月细心发生数\期末余额电子表格.

    (3)统治通晓科目(Reconcillation Account):包罗:客户、供应商、资金财产等;

在这里,我们定义参考折旧范围,为别的折旧范围提供值。
不实时过帐的折旧范围必须从参考折旧范围接管APC和折旧值。

实际付款条件,请看日前笔记~讲应收应付的时候有讲过~

Trial Balance-Expanded

    统治通晓科目是用来将密切分类帐附加到总分类帐的一种G/L科目。

金沙网址 7

26.定义(客户)容差组
T-code: OBA3
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>业务交易Business Transaction >收款Incoming
Payments>手工收款马努al Incoming Payments>定义容差(客户)Define
Tolerance (Customers)
货物的付出条款:勾上的话,假诺有剩余支付,就会沿用在此之前的账龄~~

电子表格-扩大

    统治领会科目和细心分类帐在过帐业务时平行更新。

  • 点名转移折旧条款
  • 资本会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 –
    >钦命折旧条款的更换

27.定义带有荧屏格式的账户组(客户)
T-Code:OBD2
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Customer>主数据Master
Data>创制客户主记录的备选Preprations for Creating Customer Master
Data >定义带有荧屏格式的账户组(客户)Define Account Groups with
Screen Layout(Customers)
账户组的作用:定义字段状态,明确号码范围~~
L001 Payer
L002 Sold-to party
L003  Goods recipient
28.创立客户账户号码范围
T-Code: XDN1
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Customer Accounts>主数据Master
Data>成立客户主记录的预备Preparations for Creating Customer Master
Data >成立客户账户号码范围Creat Number Ranges for Customer
Accounts 
只顾:号码段的设置,无法与系统中已部分争辩~~

按分歧币别列示全数密切账户值(汇总一\二级学科)的期初余额\本月仔细

    –行项目明细保持在仔细分类帐中。

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Specify Transfer of Depreciation Terms

29.对客户账户组分配编号范围
T-Code:OBAR
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accountings(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Custmer Accounts>主数据Master
Data>创立客户主记录的备选Preparations for Creating Customer Master
Data>对客户账户组分配编号范围Assign Number Renges for Customer
Accounts Groups

 

    –汇总音信则保留在统治理解科目中。

金沙网址 8

把刚刚新建的号码范围编号分配给相呼应的客户账户组~~

 

    –统治理解科目不可能平素开始展览过帐。

  • 折旧范围货币

30.未给付差额定义会计科目
T-Code:OBXL
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transactions>收款Incoming
Payments>收款的全局设置Incoming Payments Global
Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>为付款差额定义会计科目Define
Accounts for Payment Differences

发生数\期末余额电子表格.

    1③ 、文书档案规则:(Document Rules)

资金会计(新) – >一般估值 – >货币 – >定义外国货币的折旧范围

这几个正是为事先定义的容差组定义相关的会计科目点击Posting
Key进去设定科目
亟待在FS00中先定义一个会计科目56030010~~

 

   
在SAP中,交易作为是以证据格局储存,每一笔交易触发发生至少一张凭证,每一张凭证被分配2个唯一的凭证编号。凭证将直接作为全体单元保留在系统中,直至它发生结果得了。假使事情交易无财务音信,虽发生其余证据,但不会产生会计凭证。

Asset Accounting (New)->General Valuation->Currencies->Define
Depreciation Areas for Foreign Currencies

31.定义客户供应商预支款的统治通晓科目


    1四 、会计凭证(Accounting Documents):

为合营社代码钦赐折旧范围的钱币。

T-Code:FBKP
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transactions>收到的预支款Down Payment
Received>定义客户预支款的统治了然科目Define Reconcilation Accounts for
Customer Down Payments

应收款系统

    每张会计凭证包涵二个凭证头和至少七个行项目。

金沙网址 9

重点是用以预收账款和预支账款也是要先期定义科目统治掌握科目和越发总分类账簿科目~~

系统报表名

   
抬底部分含有和保管与一切凭证有关的数码,例如凭证编号、记帐日期、集团代码、货币类型和证据相关的文本。行项目整合了证据细目。每一个行项目会包蕴帐户、金额和其余有关记帐消息。

  • 激活新资金会计

32.定义原因代码
T-Code:OBBE
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transaction>收款Incoming
Payments>收款的大局设置Incoming Payments Global
Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>定义原因代码Define
Reason Code

汉语译名

   
唯有完全的凭据才可过帐,凭证的完全包蕴凭证抬头的完好以及凭证借贷方余额为零。

资本会计(新) – >新资金财产会计:准备和激活 –
>检查激活资金财产会计的先决条件(新)

重若是用来支付现金流量表的现款流量表都是付出的

用途描述

    1五 、凭证类型(Document Type)

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and
Activation->Check Prerequisites for Activating Asset Accounting (New)

33.定义带有显示器格式的账户组(供应商)
T-code: OBD3
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable ans Accounts Payable
>供应商帐户 Vendor Accounts>主数据Master Data
>供应商主记录创制准备Preparations for Creating Vendor Master Data
>定义带有显示器格式的帐户组(供应商)Define Account Groups with Screen
Layout(Vendors)

Transaction Register

   
它是分别不一样交易类型的方式并操纵能够被过帐的出纳形式。例如,可将拥有的会计凭证按工作项目差别分为:总帐凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。

金沙网址 10

直白复制系统里头已有的即可~~

**登记表

   
凭证类型决定凭证的号子范围:系统经过差异的凭证类型编号范围存款和储蓄一种凭证类型的全数凭证。编号范围能够是表面定义也能够是个中定义。权限组可以使用凭证类型。反记帐由凭证类型控制。

资金会计(新) – >新资金财产会计:准备和激活 – >激活资金财产会计(新)

34.创办供应商账户号码范围
T-code: XKN1
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款 Accounts Receivable and Accounts
Payable>供应商帐户 Vendor Accouts >主数据 Master Data
>供应商主记录成立准备 Preparations for Creating Vendor Master Data
>创立供应商帐户编号范围 Create Number Ranges for Vendor Accounts

按**项目列示销售**明细。

    凭证类型决定能够过帐的帐户类型():

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and
Activation->Activate Asset Accounting (New)

35.对供应商账户组分配编号范围
T-code: OBAS
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>供应商帐户Vendor Accounts >主数据Master Data
>供应商主记录成立准备 Preparations for Creating Vendor Master
Data>对供应商帐户组分配编号范围 Assign Number Ranges to Vendor
Account Groups

Billing History

    在PRADO/3中有5种差别的帐户类型。

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到此处,总分类账簿,应收,应付基本工作就配备好了~~

固定资金财产的安顿:

1.分配非税购置的收入税标示符
T-Code:OBCL
路线:IMG >财务会计(新)芬恩acial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational
Structures>分配非税购置的进项税标识符Assign Input Tax Indicator for
Non-Taxable Acquisitions

因为我们在购买固定资金财产的时候,不必然有税收,但系统必须输入进项税,就能够安装1个零税的标识符~~

2.复制参考折旧表/折旧表范围
T-code:EC08
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>协会结构Organizational
Structures>复制参考折旧表/折旧范围表 Copy Reference Chart of
Depreciation/Depreciation Areas

折旧表跟公司代码是一对多的涉及,类似于科目表~~0CN是中中原人民共和国的模版

3.分配折旧表
T-code : OAOB
路线: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>协会结构Organizational
Structures>将折旧表分配至集团代码Assign Chart of Depreciation to
Company Code
四个铺面代码可以共用一个折旧表

4.定义折旧范围
T-Code:OADB
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>折旧范围Depreciation
Areas>定义折旧范围Define Depreciation Areas
用来记录集团的折旧行为,包罗折旧期限、折旧价值等消息,各个公司只少有七个折旧范围~~
系统有八个范围,直接复制就能够了~~
骨子里折旧范围:要勾上
过入到总帐:选1 正是区域实时过账
万一有多个折旧范围,有且仅有一个是勾选1,实时过账到总帐的~因为只有2个主帐套~

5.定义折旧码
T-code : AFAMA
途径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>评估办法Valution
Methods>折旧码Depreciation Key>维护折旧码Maintain Depreciation
Key
系统中有广大预设的的~~LINJ:就是1/10的直线折旧法

选料拷贝,修改保持即可瞩目是还是不是有残值然后分配计算方法~0007 Ordinary:
percentage from life (after end of life)~

6.定义停止值码
T-code : ANHAL
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciations>评估方法Valuation
Methords>进一步的安装Further Settings>定义终止值代码Define the
Cutoff Value Key
系统中有,无需再一次定义~~

7.维护时期决定方式
T-code: AFAMP
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciations>评估办法Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>计算格局Caculation
Methods>维护时期决定情势Matian Period Control Methods
有形资金财产:当月购销,下月折旧
无形资产:当月买入,当月折旧
听大人说资金的采办方法定义折旧办法,然后在爱惜在中间决定里~~11象征下一个月

8.定义多层方法
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估办法Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>计算形式Calculatiion
Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods
便是概念资金财产折旧的基值~~
概念的008 : 最主要的是基值,控制折旧的根底值,03表示重置价值
诚如景观下购置值和重置价值是均等的~一般都以按购买价值折旧的~交易性金融资金财产是能够用重置价值的~~

9.概念基本措施
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估办法Valuvation
Methods>折旧码Depreciation Key>总括方式Calculation
Methods>定义基本方式Define Base Methods
用来规定计算方式,总计类型等消息~系统正式的是0011一般是复制系统的007
总结方式:一般的一般性折旧
测算类型:使用年限的百分比

10.概念资金财产号码范围
T-code: XDN1
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>协会结构Organizational
Structures>资产分类Asset Classes>定义资金财产号码范围Define Number
Range Interval

11.定义科目鲜明
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>协会结构Organizational
Structures>资金财产分类Asset Classes>定义科目明确Specify Account
Determination
学科定位码,用来跟总分类账簿科目关联的
在资本模块出科目标逻辑是那般的:
基金—->资金财产分类—->科目明显—–>会计科目
机器—->机器设备—->机器设备—–>固定资金财产–机器设备
一般设置有多少资金财产分类对应建立多少科目鲜明。

12.创设显示屏输出规则
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>协会结构Organizational Structures>资金财产分类Asset
Classes>创立显示屏输出规则Create Screen Layout Rules
向来复制系统里已某些~~

13.为出口规则分配字段状态组
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting (New)>资金财产会计核算Asset
Accounting> 主数据Master Data> 屏幕格式Screen
Layout>定义资金财产主数据的显示器格式 Define Screen Layout for Asset Master
Data
用来给地点创造的规则分配字段状态组,明确输出的主画面~~

14.定义资金财产分类
T-code : OAOA
路径 : IMG >财务会计(新)Financial
Accounting(New)  >资金财产会计核算Asset Accounting
>组织结构Organizational Structures>资产分类Asset
Classes>定义资金财产分类Define Asset Classes
多少由用户来规定的~~
拷贝系统里已部分,按自身的须要变动即可~~
在建进度是勾选第②个~~

15.概念资金财产分类中的折旧范围
T-code : OAYZ
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>定义资金财产分类中的折旧范围Determine
Depreciation Areas in the Asset Classes
给种种资金财产分类分配折旧范围,那样资金财产才会遵循相应的折旧方法去折旧~~

16.分红总分类账簿科目
T-coed: AO90
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation )>组织结构Organizational
Structures>分配总帐科目Assign G/L Accounts

分红总帐科目:那步对于AA模块的配置是充足关键的一步,因为它直接影响在财力业务下的会计科目。科指标正确与否也一向影响账务处理。
专门说圣元(Synutra)些的是,在咱们分配科目标时候系统会报科目不能够是费用负债类科目,不允许保留。如今的变更消除办法是先到FS00下,把系统提醒的课程改一下科目属性,然后在保存AO90的安排,保存后。再把FS00的情事更改回来。

17.点名间隔和过账规则
T-code : OAYR
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>协会结构Organizational
Structures>钦定间隔和过帐规则Specify Inervals and Posting Rules

相似折旧都以每月折旧的,其实根据必要,大家得以按双月折旧,季度折旧甚至按年折旧都以能够的,只要大家在后台设定就足以了~~
那边定义的是资金财产折旧的频率。
中国开销会计准则是按每月折旧,系统已有,无需更改~~

18.定义折旧凭证类型
T-code : AO71
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>集成总帐会计核算Intergration with
General Ledger Accounting>将折旧过账至总帐会计核算Post Depreciation
to General Ledger Accounting>钦点折旧过帐的凭据类型Specify Document
Type for Posting of Depreciation
系统已定义AF:折旧记账

19.锁定不须求的本金分类
T-code : AM05
不必要的老本分类就锁起来,那样在开立资金的时候就看不到了,不会被选中了~~

20.分配会计版本
T-Code:OAYN
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>集成总分类账簿会计核算Integration with the General Ledger
Accounting>内定资金财产报表的财务结算版本Specify Financial Statement
Version for Asset Reports
暗许系统设置即可~~

21.定义科目分配对象
T-Code:ACSET
路线:财务会计核算(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>集成总账会计核算Integration with the General
Ledger>附加账户分配对象Additional account assignment object>
详见表达科目分配对象的学科分配项目Specify account assignment type for
account assignment object

大家在后台能够定义什么样的作业类型操作过账到何等的科目对象上。比如大家折旧的时候,要让开销过账到资本中央。那么大家在后台要先定义一下。

22.定义暗中同意折旧表
T-Code:OAPL
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>设置折旧表Set Chart of Depreciation
设定暗中认可的折旧表~~

23.概念符合规律折旧的折旧范围
T-Code:OABN
路线:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>普通折旧Ordinary
Depreciation>分明折旧范围Determine Depreciation Areas

相似折旧都以负值,也正是对资本进行减值总计,其实折旧同样是足以增值的~~~

24.概念折旧码多级方法
T-Code:AFAMS
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估方式Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>总计方式Calculation
Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods

折旧码的多元方法也是为着定义折旧码准备的~

开票历史报表

    D借方(顾客);K贷方(供应商);S总帐科目;A资金财产;M物料。

  • 技能清算帐户
  • 要启用对不一样分类帐系统的互相过帐,使用技巧清算帐户进行花费收购和投资援助过帐。那是技术目标所必不可少的,每一回过账后此帐户的余额始终为零。
  • 技能清算帐户必须是资金的对帐帐户,无法用来资金财产会计的课程明显(例如,表T095,T095B,T095P)

固定资金财产逻辑很混乱因为有诸多都以在论坛上见到三个,配3个的包罗咯哦~~

附了几个自小编的配置清单,我们能够做下参考哈科目表下次附着哈
系统基本设置清单:

 

名称

代码

公司名称
Company Name

XX公司

公司代码   
Company Code

S225

科目清单
List of Chart of Accounts

S225

科目组 
Account Group

FIN现金银行科目/SAKO资产科目/
ANL其他资产科目/ERG损益/MAT物料

字段状态变式
Field Status Variants

G001资产 G029收入 G045GR/IR G005现金 
G067统驭科目 G072损益科目
SEXP Expenses  SGBS Asset&Liabilities
SMMA Materials(GR/IR)
SREV Revenue  SRRA REC/PAY 

会计年度变式
Fiscal Year Variant

K4

过账期间变式
Posting PeriodsVariants

S225

税码
Tax Code

J0/J1/J2

评估方法
ValuationMethods

S225

客户账户组
Customer Account Goups

L001Payer
L002Sold-to party
L003 Goods recipient

客户账户编号范围
Number Ranges for Customer Accounts

L1 400000000-4199999999
L2 420000000-4299999999
L3 430000000-4399999999

供应商账户组
Vendors Account Groups

S001 Vendor
S002 Goods Supplier
S003 Alternative Payee

供应商账户编号范围
Number Ranges for Vendor Accounts

S1 004000000-0049999999
S2  005000000-0059999999
S3  006000000-0069999999

折旧表
Chart of Depreciation

S225

折旧范围
Depreciation Areas

1   Book Depreciation
20 Cost-accounting Depreciation
30 Consolidated Balance Sheet in local Currency
31 Consolidated Balance Sheet in group Currency
32 Book Depreciation in group currency

折旧码
Depreciation Key

S01 直线折旧,当月购置,当月折旧,无残值
S02 直线折旧,当月购置,下月折旧,残值10%

截止值码 
Cutoff Value Key 

SCH 系统已有

多层方法
Muti-Level Methods

0008

基本方法
Base Methods

007

资产科目
Specify Account 

S225B Buildings  
S22D Down paymets paid and assets under construction
S225F Furniture and fixtures  S225H Hardware(IT) 
S225L Low-value assets    S225LS Leasing  
S225M  Machinery and Equipment 
S225O  Objects of art        S225V Vehicles
S225R   Real estate and similar rigts  

资产分类
Asset Classes

S225R   Real estate       S225B  Buildings 
S225M  Machinery         S225F  Fixtures&fittings     

资产主记录屏幕输出
Master Record of Asset Accounting Layout

S25R   Real estate       S25B  Buildings 
S25M   Machinery         S25F  Fixtures&fittings     

按客户列示所选客户的开票历史。

    SAP
汉兰达/3预留了多少数码范围用于陆风X8/3中的特殊用途。例如:X1和X2那五个范围保留作为样本和另行输入凭证的编号范围。

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Billing and Receipt History

    1陆 、过账码(Posting
Key):设定是还是不是将该品种汇入借方或贷方并操纵可被过帐的会计科目类型。

其余配置保持不变。您能够像过去一致定义资金财产体系,科目分明,折旧键值等。

开票及收费历史报表

    PAJERO/3中的每1个凭证行项目与且只与一种记帐码相关联。

基金买入过帐的二个事例(没有入股支撑)

按客户列示所选客户的开票及已核销的收费历史。

   
由于记帐码控制了每叁个凭证行项目是借方如故贷方,由此过帐行项目时从没要求采用其它任何标识来钦命是买方或借方。

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Past Due Invoice Report

   
记帐码也控制了用来行项目过帐的特定科目类型(客户、供应商、G/L科目、资金财产、物料)。

在分歧的分类账中合拢过账:

过期**报表

   
记帐码同时还推推搡搡控制行项目标字段状态。字段状态指行项指标显示器布局。依照行项目上所运用的记帐码的概念,个别字段能够是不准、可选或须要的。

折旧范围 01 – Ledger 0L-

列示全部未收款的**。

   
哈弗/3的对象是承保数据输入的标准和实用。使用字段状态功用可决定允许字段的11分组合出现在数据输入进程中以幸免包括和消除错误。

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Sales Journal by GL Account Report

    1七 、过账时期(Posting
Period):在过帐前,必须定义1个过帐时期;三个财务年度被分为若干个过帐期间;每贰个过帐时期包罗多个初叶日期

折旧范围 60 – Ledger NL

销售日记账-按账户

   
1捌 、会计凭证的元素:日期和过帐时期、公司代码、货币类型、凭证类型记帐码、科目、记帐金额、科目分配

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按会计账户列示某一会计期间的**应收款发生净额或低收入产生净额。

    1九 、会计凭证的多个日子:

为两笔分裂折旧范围的过账生成不相同的凭据

Sales Journal by Customer

    凭证日期:可用作原始凭证的日期

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销售日记账-按客户

    记帐日期:更新帐务的日期

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按客户列示某一会计师时期不相同币其余**应收款爆发净额或低收入发生净额

    转换日期:外国货币行情日期

参考文献:

Aging-4 Bucket Report

    输入日期:会计凭证录入系统的日子

  1. OSS Note 1776828
  2. Release Notes for EHP7
  3. Help.sap.com上的新基金会计辅助

帐龄分析表-4时期

    20、会计凭帐的记账货币

越来越多精粹内容,尽在“科赖特”!

按帐4里边列示所选客户的应收款帐龄分析。

    SAP系统中,有多样货币类型:

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Aging-7 Bucket by Account Report

    业务交易货币:会计工作爆发时所选用的钱币;

关于 科莱特

帐龄分析表-按账户

    记帐本位币:更新帐值的货币,即商户代码货币;

科赖特,国内超过的IT消息化和网络全部化解方案供应商,在SAP领域有高级知识分子名度,专注sap技术和教育。如有要求或难题,欢迎联系大家!官网:www.kelote.com回去年今年日头条,查看越来越多

按应收款账户列示所选客户的帐龄分析,可用该报表来审查批准总分类账簿的应收账户余额。

    首要选用并行货币:用于其余评估所使用的货币,例如公司货币;

主要编辑:

Aging-7 Bucket by Amount Report

    次选并行货币:用于别的评估所使用的钱币,例如英镑。

帐龄分析表-按金额

   

按应收款金额大小列示所客户的帐龄分析。

    2一 、会计凭证的记账科目:

Receipt Register

    每3个行项目必须归纳2个课程。行项目输入的实惠科目类型包含

收费登记表

   
–客户它只怕是二个总分类帐,也说不定是三个缜密分类帐,例如一个客户号或资金财产号。记帐代码的科目类型用来标识允许对哪一种的学科过帐

按收费日期列示全体收费银行的收费情状。

    –供应商

Notes Receivable Report

    –总分类帐科目

票据登记表

    –资产

列示全体银行的应收票据境况。

    –原料等

Receipt Entries Report

    2二 、会计凭证的更改

收费日记账报表

   
只要证据已记帐并分配了证据号码,凭证就变成了数据库的万古部分。翼虎/3将跟踪记录凭证的其余变化并依照用户要求在适当的小时开始展览证据的存档。

按银行会计账户、收款类列示某一先生期间的收款爆发净额。

   
在对证据进行变更时,影响会计系统(科目号码、金额等)的数码在别的条件下都爱莫能助改观。唯有通过调整或冲销凭证才能这么些字段错误实行改良以维护有效的审计线索。

Journal Entries Report

    凭证更改规则决定哪些字段以及在怎么着环境字段可以转移。

日志账分录报表

    依照凭证更改规则使用原始凭证号码能够变动凭证。

按工作分类、会计账户列示某一会计时期的各币别应收款系统过账到总分类账簿系统

    2③ 、会计凭证的冲销

 

    冲消凭证的条件:

 

   
–原始凭证未蕴涵已清算的行项目。假设证据确实含有了已清算的行项目,那么在冲销时务必重设这个行项目。

的出纳员帐户产生额,可用该报表核查与总账对应的先生账户爆发额。

    –原始凭证仅包括了客户、供应商或总帐行项目。

 

   
–原始凭证被记帐到FI系统中。其余模块中发生的凭证应当在该处实行更正。更改会理所当然反映到FI中。


    –全数其余科目分配值(例如,开支中央)仍旧有效。

 

   
要是不点名凭证冲销的记帐日期,系统将运用要冲销凭证的记帐日期作为冲销凭证的记帐日期,凭证冲销后发出新的凭证号

应付款系统

    2肆 、凭证号的意义:

系统报表名

    它是为查处每二个专营商代码在多个财务年度中的每一信物而设置的。

华语译名

    全数被过帐的贸易必须安装八个凭证号。

用途描述

   
在一张凭证被过帐前,必须为凭据类型设置多个号码范围,这个号码能够由系统之中设定或由用户在外部设定。

Invoice Register

    2伍 、以往及以先前时代间的过账:

**登记表

   
过帐由总帐理事决定;能够将帐目过帐到以往或以早先时时期(依据过帐日期);以早先时时期的过帐被自动地结算到下一里面(更新过的未收款余额及存在收益)。

按分裂币别列示某一会计师时期的购置**明细。

    26、预制凭证:

Expense Distributions Detail Report

   
当证据音讯不完全或过帐此前需求审查批准时,能够通过预制凭证的成效在系统司令员凭证进行预制。未到位的凭证能够先预制并稍后记帐,此操作可由同样或分化用户完毕。预制凭证保存后将发出三个凭证号,该凭证号属于标准凭证号范围。

资费分配明细表

   
预制的帮助和益处之一是足以在发轫预制时协同评估凭证中的数据以用于报表,而不是必须等到已到位数据并记帐。例如,可以将预制凭证中的金额用于销售/购买销售报表的预先税。

列示某一段时间**的支出分配发生额。

    预制凭证时不匡助替换和表达,然则当预制实现并记帐时援助替换和认证。

Invoice Aging Report

   
您能够单独地也得以由此清单集中对预制记帐,假诺因此清单记帐多张预制凭证,在证据成功记帐后,系统将交给记帐清单

**帐龄表

    2柒 、应计日记帐:

列示所选供货商**的应付款帐龄分析。

    下列情形下应计记帐最佳使用重复性分录凭证:

Invoice Audit By Voucher

    –应计不必在下月内冲销

**审计-按体系号

    –帐户保持同一

按**的队列号列示**,可作装订原始**的附件。

    –金额不要逐月缴纳

Invoice History

    能够利用规范凭证或学科分配模板并采纳一定的凭据类型创造应计分录:

**历史

    –帐户保持一致但金额逐月更改

列示所选供货商的**历史。

    –需求在下月冲销应计

Invoice on Hold Report

   
2捌 、管理结算:会计期间的预先结算;整个团队当中的再分配和费用结算;内部报告的自小编批评和分析;早先时期会计周期的重新打开以改良和调整记帐数据。

**挂起报表

    2玖 、财务结算:

列示未能通过审查批准而被挂起的**,过账前应交给此报表来检查待消除的**。

    ◇执行重新调整程序以管教业务范围和利润中央相抵消;

Japanese Payment Schedule Report

    ◇外国货币重估以消除汇率的动荡;

给付陈设报表

    ◇对帐FI-CO;

按付款货币列示甘休到期日全数供货商**的付款安顿。

    ◇执行财务会计相比较分析;

Matching Hold Detail Report

    ◇创造财务报告以供检查和分析。

匹配挂起明细表

    30、G/L科目主记录分成两段:会计科目表段(Chart of Account
Segment)和公司代码段(Company Code
Segment)。会计科目表段单独与先生科目表联系(恐怕被四个协作社代码应用)。公司代码段只与有些特定的商家代码联系。

列示由于匹配买卖订单而被挂起的**细心及挂起原因。

    3一 、过账一个证据—科目

Paybles Transfer to General Ledger

   
每3个行项目必须总结三个科目。恐怕是一个总分类帐,也大概是二个心细分类帐。

敷衍传送到总分类账簿程序

   
记帐代码的科目类型用来标识科目是还是不是是四个总分类帐或明细分类帐。行项目输入的实用

将应付款系统发生的会计分录传送到总分类账簿。

    科目类型包涵(?客户或借方?供应商或贷方?总分类帐?资金财产?原料)

Posted Invoice Register

    3贰 、周期性分录的补助理工科程师具:

已过账**报表

    ◇重复性日记帐分录是有规律重复出现的作业工作。因而得以创建参考凭证来增加周期处理的速度。下列数据在重复性分录时不更改:记帐码(PK);科目;行项目金额。

按负债收户列示已过账到总账和的**周全,可用该报表核对某一出纳员期间

    ◇应计和待摊分录是在记帐时期末所需做的调动过帐,要在下一以内尤其冲销这么些分录。

 

    33、折旧范围

 

   
结构折旧范围使基于分化指标(如帐面折旧、开销核算折旧等)计算本金的互相估价成为大概,根据折旧范围制定各样基金的享有要求折旧期限和折旧价值。由于系统对允许定义的折旧范围没有范围,因而平行估价也将是无限期的。

的总账负债账户的爆发净额。

   
可将独自折旧范围的资产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中的自有帐户。

New Supplier/New Supplier Site List

    各类商行代码至少要求贰个折旧范围用以记录帐面价值。

新供货商列表

列示新增供货商的仔细音信。

Post Hold Report

过账挂起报表

列示由于有标题**而不可能过账的精心,常常完毕应付款过账动作后应送交

 

 

该报表来检查未过账的**。

Prepayment Status Report

预支款状态报表

列示所选供货商的预支款明细,也可回顾未付款的**明细。

Supplier Paid Invoice History

供货商付款**历史

列示已给供货商付款的**明细。

Supplier Payment History

供货商付款历史

列示给供货商付款的独具匠心历史。

Payment Register

付款登记表

列示某一段时间各付款银行及币别的付款明细。

Void Payment Register

失效付款登记

按付款银行及币别列示无效的付款。

Payment Distributions Report

付款分配报表

按付款银行及币别列示付款明细及相应的日志账分录。

Payment Audit by Voucher Number

付款审计-按种类号

按付款体系号列示银行给付明细,可看做装订付款原始单的附属类小部件。

Posted Payment Register

已过账付款报表

按银行账户及币别列示某一会计期已过账的交账明细。可用该报表核查总分类账簿

 

 

财力账户的发出净额。

Cash Requirement Report

现款需要表

按币别及日期列示对现金的要求。

Uninvoice Receipt Report

未开**接收表

列示供货商已到货而未开**的独具匠心收货景况。

Account Payable Trial Balance

应付款电子表格

按负债账户及供货商列示某日应付款**余额,应付款结账前应交由该

 

 

报表与总账负债余额核对。

 


 

基金系统

系统报表名

中文译名

用途描述

Asset Additions Report

基金净增报表

按花费资本账户、成本中央、累计折旧账户列示某一先生时期新增的本钱明细。

Asset Additions By Cost Center Report

基金净增-按资金大旨

按所选开支中央列示某一会计时期新增的资本明细。

Asset Additions Responsibility Report

年份扩展职务报表

按花费中央、义务人、放置地方列示某一出纳员时期新闻工笔者组织的老本明细。

Annual Additions Report

寒暑扩大报表

按资金资金账户列示某一段时间投入使用的工本明细。

Asset Reclassifications Report

资金财产重分类报表

列示某一先生时期资金财产再度分类的政工明细。

Asset Transfer Report

资本转换报表

列示某一会计时期,资金财产转换的事务明细。

Cost Adjustment

财力资本调整报表

按开销资金账户、开支中央列示某一会计师时期资金财产资本调整的业务明细。

Financial Adjustment Report

财务消息调整报表

列示某一出纳员时期资金财产财务音信调整的工作明细意况。

Asset Retirments Report

基金报销报表

按成本资金账户、开销中央列示某一会计期间资金财产报销的政工明细。

Asset Retirments By Cost Center Report

基金报销-按开支中心

按费用大旨、放置地方列示某一出纳员期间资金财产报销明细。

CIP Asset Report

在建筑工程程报表

按资金中央列示某一会计期的在建筑工程程明细。

CIP Capitalizations Report

在建筑工程程资本化报表

按开支中央、在建筑工程程基金帐户列示某一会计时期在建筑工程程资本化明细。

CIP Detail Report

在建筑工程程基金明细表

按费用核心列出某一会计期在建筑工程程基金转移明细。

CIP Summary Report

在建筑工程程资金汇总表

按资金中央列出某一会计期在建筑工程程资金转移汇总。

 

 

能够动用该报表核对总分类账簿的在建筑工程程帐户余额。

Cost Detail Report

资金资本明细表

按资金账户、花费宗旨列示某一先生时期资金财产资金转移明细。

Cost Summary Report

资金财产资本汇总表

按资金资本账户、成本中央列示某一会计时期资金财产资金转移汇总。

 

 

能够选择该报表核对总账的资金资本账户余额。

Reserve Detail Report

财力总结折旧明细表

按资金计算折旧账户、开销中央列示某一会计期资金财产计算折旧变动明细。

Reserve Summary Report

财力总括折旧汇总表

按资金总括折旧账户、开销主题列示某一先生时期资金财产累计折旧变动汇总。

 

 

能够利用该报表核查总分类账簿的老本累计折旧账户余额。

Journal Entry Reserve Ledger Report

折旧日记账报表

按折旧耗费账户、累计折旧账户、花费主题列示资产资本和折旧明细。

Account Reconciliation Reserve Ledger

折旧帐户核对报表

按资金开销帐及累计折旧账户列示全部密切资金财产的本钱和累计折旧金额。

Cost Clearing Reconciliation Report

开销资金结算查对报表

按资金结算账户、花费中央列示某一先生时期新增的资本明细。

 

能够动用该报表核查总账的本金结算账户贷方产生额。

Asset Inventory Report

资金仓库储存报表

按资金中央、放置地点列示某一资金账簿的财力仓库储存明细。

Asset By Category Report

资金财产分类报表

列示某一类其余资金财产明细。

Expensed Property Report

开支化财产报表

列示某一资产账簿全体开销化资金财产明细。

Fully Reserved Asset Report

统统折旧报表

列示某一先生时期已通通提完折旧的工本。

Non-Depreciating Property Report

不提折旧财产报表

列示某一资本账簿不提折旧的本金明细。

Parent Asset Report

主资金财产报表

列示某一基金账簿全体主资金财产和附属类小部件的细心。

Parent Asset Transactions Report

主资金财产业务报表

列示某一会计期的主资金财产和配件资金财产的业务明细。

Account Drill Down Report

帐户细分报表

列示资金财产系统伟送到总分类账簿系统的汇总会计分录的撤销合并。

 


现金管理系统

系统报表名

华语译名

用途描述

Bank Statement Detail Report

银行对账单明细表

列示银行对账单的已对帐明强细及未对帐时细, 月末未对帐明纲细为商户未达帐。

Bank Statement Summary Report

银行结账单汇总表

列示银行对账单的期初数和期末数。

Transaction Available for Reconciliation

未调节约资金金业务报表

列示公司未与银行对帐的管用资金财产工作,月末未对帐明细为]银行未达帐。

Cash Forecasting by Days

现金预测-按日期

按日期提交现金预测报表。

Cash Forecasting by Periods

现金预测-按会计期

按会计周期提交现金预测报表。

 


购置管理连串

系统报表名

华语译名

用途描述

Accrual Rebuild Reconciliation Report

应计负债核查报表

列示某一会计师时期发生的应计负债,可用该报表核查总分类账簿中的应计负债科目余额.

 


 

仓库储存管理种类

系统报表名

普通话译名

用途描述

Inventory Value Report

仓库储存价值报表

列示系统于今的有所库存的类型数目及价值.

Subinventory Account Value Report

子库帐户价值报表

按会计帐户列示系统到现在的保有库存的花色数目及价值.

Material Account Distribution Summary

物品账户分配汇总

按会计账户列示某一以内的物品事务产生额汇总.,可用来审查批准总分类账簿账户的发生额.

Material Account Distribution Detail

物品账户分配明细

按会计账户列示某一里头的物品事务产生额明细.,可用来甄别总分类账簿账户的产生额.

Invoice Price Variance Report

**价差报表

列示某一时期购买价格与**价格的差距.

Purchase Price Variance Report

购置价差报表

列示某一以内购买价格与行业内部资金的差别.

 


 

在产品质量管理理理种类

系统报表名

汉语译名

用途描述

Wip Value Report

在产品价值表

列示系统到现在的在产品的价值.

wip Account Summary Report

在成品账户汇总表

按会计账户列示某一里头的在产品业务发生额汇总
.可用来甄别总分类账簿账户的发生额.

wip Account Detail Report

金沙网址 ,在成品账户明细表

按会计账户列示某一之间的在产品业务产生额明细
.可用来审查批准总分类账簿账户的发生额.

 


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